10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastning Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att utnyttja Av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet Med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i Tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat Call. Aside från att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren Är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut Alternativt köpoption och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper Både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien består av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Grundläggande av Futures and Options Markets, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 1 Trading Strategies Involveringsalternativ Kapitel 10. Presentation på temat Grundval av framtider och optioner Marknader, 6: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2007 10 1 Handelsstrategier Involveringsalternativ Kapitel 10 Presentationsutskrift.1 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 1 Handelsstrategier som involverar alternativ Kapitel 10.2 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2007 10 2 Tre Alternativa strategier Ta ställning i alternativet och det underliggande Ta ställning i 2 eller flera alternativ av samma typ A-spridning Kombination Ta en position i en blandning av samtal sätter en kombination.3 Fundamentals of Futures and Options Markets, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 3 Positioner i ett alternativ den underliggande bilden 10 1, sidan 230 Resultat STST K STST K STST K STST K abc d.4 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 4 Bull Spread Använda samtal Figur 10 2, sidan 231 K1K1 K2K2 Resultat STST.5 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 5 Bull Spread Använda Puts Figur 10 3, sidan 233 K1K1 K2K2 Profit STST.6 Fundamentals of Futures and Options Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 6 Bärspridning med putt Figur 10 4, sidan 233 K1K1 K2K2 Profit STST.7 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 7 Bear Spread Använda samtal F igure 10 5, sidan 234 K1K1 K2K2 Resultat STST.8 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 8 Fjärilspridning med hjälp av samtal Figur 10 6, sidan 237 K1K1 K3K3 Resultat STST K2K2.9 Grundval av framtider Och alternativmarknader, 6: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2007 10 9 Fjärilspridning med hjälp av puss Figur 10 7, sidan 238 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2.10 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 10 Kalenderutbredning med hjälp av samtal Figur 10 8, sidan 238 Resultat STST K.11 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2007 10 11 Kalenderutbredning med hjälp av putt Figur 10 9, sidan 239 Resultat STST K.12 Grundläggande om Futures and Options Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 12 En Straddle Combination Figur 10 10, sidan 240 Resultat STST K.13 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 13 Strip Band Figur 10 11, sidan 241 Resultat KSTST K STST StripStrap.14 Fundamentals of Futures and Options Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 14 En Strangle Combination Figur 10 12, sidan 242 K1K1 K2K2 Profit STST.15 Grundval av framtider och alternativ Marknader, 6: e upplagan, Copyright John C Hull 2007 10 15 Föreslagna övningsproblem Alla quiz-frågor 10 1 10 7 10 10 10 12 10 15 10 17.Kapitel 11 Handelsstrategier som involverar alternativ Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 20121.Presentation on theme Kapitel 11 Handelsstrategier som omfattar alternativoptioner, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 20121 Presentation transkript.1 Kapitel 11 Handelsstrategier som involverar alternativoptioner, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 20121.2 Strategier för att Betraktas Obligation plus möjlighet att skapa huvudskyddad anteckning Lager plus alternativ Två eller flera alternativ av samma typ a spridning Två eller flera alternativ av olika typer en kombination Alternativ, Futures och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 2.3 Huvudskyddad anmärkning Gör det möjligt för investeraren att ta en riskfylld position utan att riskera något huvudexempel 1000 instrument bestående av 3 års nollkupongobligation med huvudmannen på 1000 3-åriga at - the-money call option på en börsportfölj för närvarande värt 1000 Options, Futures och Other Derivatives, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 3.4 Huvudskyddade Noter Fortsatt Lönsamhet beror på Utdelningsnivå Räntesats Volatilitet i portföljen Variationer på standard produkt Ut av pengestrittpriset Kepsar på investerarens avkastning Utfall, medelvärden, etc. Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 4.5 Positioner i ett alternativ den underliggande bilden 11 1, sidan 237 Resultat STST K STST K STST K STST K abcd 5.6 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Bull Spread Använda samtal Figur 11 2, sidan 238 K1K1 K2K2 Profi T STST 6.7 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Bull Spread using Puts Figur 11 3, sidan 239 K1K1 K2K2 Profit STST 7.8 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 Bear Spread Using Puts Figur 11 4, sidan 240 K1K1 K2K2 Profit STST 8.9 Alternativ, Futures och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 Bär Spridning Använda Samtal Figur 11 5, sidan 241 K1K1 K2K2 Profit STST 9.10 Alternativ, Futures, och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Box Spread En kombination av ett tjursamtal och en björn sätta spridning Om alla alternativ är europeiska är en spridningsspridning värda nuvärdet av skillnaden mellan strejkpriserna om de är amerikanska Det här är inte nödvändigtvis så att du ser Business Snapshot 11 1 10.11 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 Fjärilspridning med hjälp av samtal Figur 11 6, sidan 242 K1K1 K3K3 Resultat STST K2K2 11.12 Alternativ, framtider och O Derivater, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 Fjärilspridning med hjälp av puss Figur 11 7, sidan 243 K1K1 K3K3 Profit STST K2K2 12.13 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 Kalender Spridning med samtal Figur 11 8 , Sidan 245 Resultat STST K 13.14 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, upphovsrätt John C Hull 2012 Kalender Spridning med putt Figur 11 9, sidan 246 Resultat STST K 14.15 Alternativ, framtider och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 En Straddle Combination Figur 11 10, sidan 246 Resultat STST K 15.16 Alternativ, Futures och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 Strip Strap Figur 11 11, sidan 248 Resultat KSTST KSTST StripStrap 16.17 Alternativ, Futures, och Andra avledningar, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 En Strangle Combination Figur 11 12, sida 249 K1K1 K2K2 Profit STST 17.18 Andra utbetalningsmönster När strejkpriset är nära varandra ger en fjärilspridning en payoff-con Om det finns alternativ med alla strejkpriser skulle eventuellt löneutbetalningsmönster kunna skapas åtminstone ungefär genom att kombinera spikarna erhållna från olika fjärilspridningar Alternativ, Futures och andra derivat, 8: e upplagan, Copyright John C Hull 2012 18.
No comments:
Post a Comment